Liquidationsrechner
Krypto-Hebelpositionen und Liquidationspreise berechnen
Eingabe und Optionen
Läuft in Ihrem Browser. Ihre Eingaben bleiben auf diesem Gerät.
Verwendet das Stufen- und Schließungsgebührenmodell der USDT-M-Quelle. Diese Schätzung fragt weder Ihre Börse noch Ihre Live-Positionen ab.
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Über den Krypto-Liquidationspreis-Rechner
Zu wissen, wann Ihre gehebelte Position zwangsweise geschlossen wird, ist entscheidend, um im Krypto-Futures-Handel zu bestehen. Unser Liquidationspreis-Rechner verwendet Formeln im Stil von Binance für Isolated- und Cross-Margin-Modus und liefert Ihnen eine genaue Schätzung des Preisniveaus, bei dem Ihre Position liquidiert wird. Geben Sie Einstiegspreis, Margin und Hebel ein und sehen Sie sofort Ihr Risiko.
Der Rechner unterstützt Hebel von 2x bis zu 2000x und eignet sich damit für konservative Swing-Trader ebenso wie für aggressive Scalper. Er berücksichtigt Stufen der Maintenance Margin, Gebührenpuffer und die Positionsrichtung (Long oder Short), um Ergebnisse zu liefern, die dem, was große Börsen anzeigen, sehr nahekommen. Ob Sie BTC, ETH oder Perpetuals auf Altcoins handeln: Dieses Tool hilft Ihnen, jeden Trade mit Zuversicht zu planen.
Über den Liquidationspreis hinaus liefert das Tool eine vollständige PnL-Szenariotabelle, die Gewinn und Verlust bei verschiedenen Preisniveaus zeigt, eine empfohlene Stop-Loss-Zone bei 50 % der Distanz zur Liquidation und eine farblich kodierte Risikobewertung. Alle Berechnungen erfolgen sofort in Ihrem Browser, ohne dass Daten an einen Server gesendet werden, was die volle Privatsphäre Ihrer Handelsstrategie sicherstellt.
Hauptfunktionen
- Liquidationsformeln im Stil von Binance für Isolated und Cross Margin mit Stufen der Maintenance Margin
- Voreingestellte Hebel-Schaltflächen (2x bis 2000x) plus ein frei einstellbarer Schieberegler für jeden Wert dazwischen
- Live-Anzeige der PnL-Auswirkung, die zeigt, wie eine Preisbewegung von 1 % Ihre Margin beeinflusst
- Dynamische PnL-Szenariotabelle mit einstellbarem Preisbereich und einstellbarer Schrittweite
- Automatische Einstufung des Risikoniveaus: Sehr hoch, Hoch, Mittel, Niedrig und Sehr niedrig
- Empfohlener Stop-Loss-Preis, berechnet bei 50 % der Distanz zur Liquidation
- Unterstützung für Long- und Short-Positionen
- Voreinstellungen für die Maintenance-Margin-Rate für BTC/ETH, große Altcoins, Mid-Cap-, Small-Cap- und Hochrisiko-Token
- Cross-Margin-Modus mit Eingabe des Kontostands für eine Risikoanalyse auf Wallet-Ebene
- Zahlenformatierung für Finanzwerte, geeignet für große Nominalwerte und genaue Dezimalstellen
So verwenden Sie den Liquidationsrechner
- Positionsart auswählen: Wählen Sie Long, wenn Sie steigende Preise erwarten, oder Short, wenn Sie fallende Preise erwarten.
- Einstiegspreis und Margin eingeben: Geben Sie den Preis ein, zu dem Sie den Trade eröffnen möchten, und den Betrag der Sicherheit in USD, den Sie einsetzen.
- Hebel festlegen: Wählen Sie eine voreingestellte Hebel-Schaltfläche oder wechseln Sie in den benutzerdefinierten Modus und stellen Sie mit dem Schieberegler einen beliebigen Wert von 1x bis 2000x ein.
- Margin-Typ wählen: Wählen Sie Isolated, um nur die zugewiesene Margin zu riskieren, oder Cross, um Ihren gesamten Kontostand als Sicherheit zu nutzen (erfordert die Eingabe Ihres Kontostands).
- Auf „Berechnen“ klicken: Das Tool zeigt sofort Ihren Liquidationspreis, den vorgeschlagenen Stop-Loss, den Positionswert, das Risikoniveau und eine vollständige PnL-Szenariotabelle an.
Anwendungsfälle
- Risikoprüfung vor dem Trade: Berechnen Sie Ihren Liquidationspreis, bevor Sie eine Position eröffnen, um sicherzustellen, dass das Risiko zu Ihrem Handelsplan passt.
- Stop-Loss platzieren: Nutzen Sie das vorgeschlagene Stop-Loss-Niveau, um Schutzorders deutlich vor Ihrer Liquidationsschwelle zu setzen.
- Hebelvergleich: Testen Sie verschiedene Hebelwerte, um zu sehen, wie sich jeder auf Ihre Distanz zur Liquidation und Ihre PnL-Szenarien auswirkt.
- Cross- und Isolated-Analyse: Vergleichen Sie, wie die beiden Margin-Modi Ihren Liquidationspreis und Ihr maximales Verlustrisiko verändern.
- Prüfung gegenüber der Börse: Prüfen Sie den in Ihrer Börsenoberfläche angezeigten Liquidationspreis mit einer unabhängigen Berechnung gegen.
- Dokumentation im Handelsjournal: Halten Sie für jeden Trade die wichtigsten Risikokennzahlen fest, um Ihre Strategie mit der Zeit zu verbessern.
- Lernen und Üben: Lernen Sie, wie Hebel, Margin und Maintenance-Raten zusammenwirken, ohne echtes Kapital zu riskieren.
Häufig gestellte Fragen
Ist dieses Tool kostenlos?
Ja, der Liquidationsrechner ist völlig kostenlos und ohne Registrierung, Nutzungslimits oder versteckte Kosten nutzbar.
Sind meine Daten sicher?
Alle Berechnungen laufen lokal in Ihrem Browser. Handelsdaten, Margin-Beträge oder Positionsdetails werden nie an einen Server gesendet oder extern gespeichert.
Wie genau sind die Liquidationspreise?
Der Rechner verwendet Formeln im Stil von Binance mit Stufen der Maintenance Margin und einem Gebührenpuffer. Die Ergebnisse nähern das reale Verhalten der Börsen zwar eng an, die tatsächlichen Liquidationspreise können aber aufgrund von Funding-Raten, der Lage im Orderbuch und börsenspezifischen Regeln leicht abweichen.
Was ist der Unterschied zwischen Isolated und Cross Margin?
Isolated Margin begrenzt Ihr Risiko auf die einer einzelnen Position zugewiesene Margin. Cross Margin nutzt Ihren gesamten Kontostand als Sicherheit, was das Liquidationsrisiko senkt, aber Ihren gesamten Kontostand gefährdet, wenn sich der Trade gegen Sie entwickelt.
Kann ich das für Märkte außerhalb von Krypto verwenden?
Die Formeln beruhen zwar auf den Konventionen von Krypto-Perpetual-Futures, die zugrunde liegende Mathematik gilt aber für jedes gehebelte Produkt. Forex- und CFD-Trader können das Tool als Referenz nutzen, auch wenn börsenspezifische Regeln abweichen können.
Tipps und bewährte Vorgehensweisen
- Immer einen Stop-Loss setzen: Verwenden Sie das vorgeschlagene Stop-Niveau als Ausgangspunkt und platzieren Sie Ihre Stop-Order, bevor Sie in den Trade einsteigen.
- Hebel angemessen halten: Ein höherer Hebel verkürzt Ihre Distanz zur Liquidation drastisch. Beginnen Sie mit niedrigerem Hebel, bis Sie sich mit dem Risiko wohlfühlen.
- Gebühren berücksichtigen: Der Rechner enthält einen kleinen Gebührenpuffer, doch Hochfrequenz-Trader sollten zusätzlich Funding-Raten und Maker-/Taker-Gebühren einrechnen.
- Isolated Margin zur Risikokontrolle nutzen: Der Isolated-Modus begrenzt Ihren maximalen Verlust auf die zugewiesene Margin, was sicherer ist, wenn Sie neue Strategien ausprobieren.
- PnL-Tabelle prüfen: Gehen Sie vor jedem Trade die Szenariotabelle durch, um sicherzugehen, dass Sie mit dem schlechtesten Ergebnis bei jedem Preisniveau leben können.
- Nie mehr riskieren, als Sie verlieren können: Gehebelter Handel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen. Wählen Sie Ihre Positionsgrößen so, dass ein vollständiger Margin-Verlust Ihre finanzielle Stabilität nicht gefährdet.